车震门事件完整照片 公告送出日历：2024 年 12 月 31 日 基金称呼 中加聚盈四个月如期灵通债券型证券投资基金 基金简称 中加聚盈定开债券 基金主代码 007061 基金条约收效日 2019 年 05 月 29 日 基金处置东谈主称呼 中加基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司 公告依据 字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                       、《公开召募证券投资基金运作处置意见》等法律规定以 及《中加聚盈四个月如期灵通债券型证券投资基金基金条约》、《中加聚盈四个月如期灵通债券型证券投资 基金招募评释书》的干系章程 收益分派基准日 2024 年 12 月 24 日 干系年度分成次数的评释 本基金本次分成为 2024 年度第 3 次分成 下属基金份额类别的基金简称 中加聚盈定开债券 A 中加聚盈定开债券 C 下属基金份额类别的往返代码 007061 007062 禁止基准日下属基金份额类别的干系方针 基准日下属基金份额类别净值（单元:东谈主民币元） 1.0490 1.0458 基准日下属基金份额类别可供分派利润（单元:东谈主民币元） 11，347，505.24 1，604，480.17 本次下属基金份额类别分成有盘算（单元:元/10 份基金份额） 0.05 0.05 权利登记日 2025 年 01 月 02 日 除息日 2025 年 01 月 02 日 现款红利披发日 2025 年 01 月 03 日 分成对象 权利登记日在中加基金处置有限公司登记在册的本基金的整体基金份额握有东谈主。 红利再投资干系事项的评释 禁受红利再投资形势的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年 01 月 02 日 除权后的基金份额净值为计较基准详情再投资份额，红利再投资所诊治的基金份额于 2025 年 01 月 03 日 胜仗划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行证据并见告各销售机构。2025 年 01 月 税收干系事项的评释 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于灵通式证券投资基金干系税 收问题的见告》       ，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的评释 1、本基金本次分成免收分成手续费。 注：对于未禁受具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。 中 加 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 ： 400-00-95526 （ 固 定 电 话 、 移 动 电 话 均 可 拨 打 ） 网 站 ： http://www.bobbns.com/ 风险指示：本基金处置东谈主欢喜以淳厚信用、奋力尽职的原则处置和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益特征，不会镌汰基金投 资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来进展，投资有风险，敬请投资东谈主谨慎阅读本基金 的《基金条约》、《招募评释书》等干系法律文献，并字据自己的投资主义、投资期限、投资教学、财富状 况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相妥贴，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。 特此公告。 中加基金处置有限公司